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<h2>OBJETIVO</h2>O objetivo desta funcionalidade é automatizar o processo de cálculo e contabilização da Equivalência Patrimonial dentro do ERP, permitindo uma gestão eficiente e precisa das participações societárias. Com essa funcionalidade, os usuários podem registrar empresas investidoras e investidas, definir percentuais de participação, configurar as contas contábeis envolvidas e gerar automaticamente lançamentos e relatórios detalhados. Essa automação reduz a necessidade de cálculos manuais, diminui o risco de erros e melhora a transparência e o controle contábil, facilitando o acompanhamento e a auditoria dos resultados financeiros das participações.<h2>UTILIZAÇÃO</h2><h3>1. Cadastro de Participações Societárias</h3>Para iniciar o uso da funcionalidade, é necessário registrar as participações societárias no ERP.<ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Processos&quot;&gt; &quot;Contabilidade&quot;&gt; &quot;Equivalência Patrimonial&quot;. <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:3:50.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjM6NTAucG5nIiAvPg=="></li><li>Campos de Cadastro:<ul><li>Id Psrticiapção: Automático gerado pelo sistema.</li><li>Código da Empresa: Código da empresa Investidora quando esta tiver o controle no ERP Ti9. Para empresas fora do controle do ERP, deixar o campo em branco e preencher a partir do CNPJ.</li><li>Código da Investida: Consulta de filiais no ERP (F3). Preenche automaticamente os campos &quot;Razão Social&quot;, &quot;CNPJ&quot;, e &quot;País&quot;.</li><li>CNPJ: Preenchido automaticamente com base no código da investida ou manualmente no caso da empresa não ser controlada no ERP Ti9.</li><li>Razão Social: Preenchido automaticamente, ou inserido manualmente no caso da empresa não ser controlada no ERP Ti9.</li><li>País: Preenchido automaticamente mediante investida selecionada ou selecionar da lista de países no caso da empresa não ser controlada no ERP Ti9.</li><li>Relacionamento: Escolher o tipo de relacionamento (Controle, Controle Conjunto, Influência Significativa, etc.).</li><li>Participação no Capital Total (%): Percentual de participação no capital da investida.</li><li>Fórmula Base para Equivalência Patrimonial: Selecionar (F4) a conta do Plano de Contas que será usada como base para o cálculo da equivalência patrimonial. A conta pode ser qualquer conta sintética ou analítica do Plano de Contas. Ao selecionar ou digitar o número da conta, o sistema a transformará automaticamente em uma fórmula {D número da conta} - {C número da conta}. Esta fórmula leva em consideração a movimentação a Débito <img class="emoticon emoticon-minus" data-emoticon-name="minus" border="0" src="/s/pt_PT/3398/84f448c1067609161db7eeaf020f96b084eef29d.1/_/images/icons/emoticons/forbidden.png" alt="(menos)" title="(menos)" /> a movimentação a Crédito da Conta Contábil selecionada.  <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:10:16.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjEwOjE2LnBuZyIgLz4="></li><li>Centro de Custos: Informe o centro de custos para o lançamento contábil. F3 exibe lista de C/C.</li><li>Contas Contábeis para Equivalência Patrimonial:<ul><li>Equivalência Patrimonial Positiva:<ul><li>Conta Contábil a Débito: Selecionar uma conta analítica do Plano de Contas para registrar a equivalência patrimonial positiva.</li><li>Conta Contábil a Crédito: Selecionar uma conta analítica para registrar a contrapartida da equivalência patrimonial positiva.</li></ul></li><li>Equivalência Patrimonial Negativa:<ul><li>Conta Contábil a Débito: Selecionar uma conta analítica para registrar a equivalência patrimonial negativa.</li><li>Conta Contábil a Crédito: Selecionar uma conta analítica para registrar a contrapartida da equivalência patrimonial negativa. </li><li>Código de Operação: Informar o código de operação contábil utilizado para identificar o processamento da equivalência patrimonial (Veja item 2).</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:29:34.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjI5OjM0LnBuZyIgLz4="> 2. Cadastro da Operação Tipo 29 - Equivalência PatrimonialPara garantir o correto processamento contábil da Equivalência Patrimonial, é necessário cadastrar a Operação Tipo 29 no ERP. Esta operação será utilizada para identificar e processar os lançamentos contábeis referentes à equivalência patrimonial.<ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Cadastro de Operações&quot;.</li><li>Campos de Cadastro:<ul><li>Tipo da Operação: Selecionar tipo &quot;29&quot; Equivalência Patrimonial.</li><li>Código da Operação: Defina o código da Operação.</li><li>Nome da Operação: Defina o nome da Operação. Layout Contábil: Selecionar o layout Provisão. Associar as contas contábeis definidas para o registro das equivalências patrimoniais positivas e negativas, tanto para o débito quanto para o crédito. Deverá ser cadastrada uma Operação para cada tipo de Equivalência: Positiva e Negativa.</li></ul></li></ul><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:28:5.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjI4OjUucG5nIiAvPg=="><h3>3. Processamento do Cálculo da Equivalência Patrimonial</h3>Essa funcionalidade permite realizar o cálculo automático ou manual, baseado nos dados de participação societária.<ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Processos&quot;&gt; &quot;Contabilidade&quot;&gt; &quot;Equivalência Patrimonial&quot;&gt; submenu &quot;Calcular Equivalência Patrimonial&quot;</li><li>Parâmetros do Cálculo:<ul><li>Código da Empresa: Selecionar a empresa investidora.</li><li>Mês de Referência: Informar o mês e ano de referência (MM/AAAA).</li><li>Empresa Investida: Selecionar uma ou mais empresas investidas cadastradas.</li><li>Tipo de Cálculo:<ul><li>Automático: O sistema busca os valores contábeis da empresa investida e realiza o cálculo automaticamente.</li><li>Manual: O usuário insere manualmente o valor base para o cálculo.</li></ul></li><li>Valor Base para Cálculo: Inserir o valor manualmente no cálculo manual.</li></ul></li></ul>Após definir os parâmetros, clique em OK para realizar o cálculo.<img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:35:27.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjM1OjI3LnBuZyIgLz4="><h3>4. Cancelamento do Cálculo da Equivalência Patrimonial</h3>Caso seja necessário cancelar um cálculo de equivalência patrimonial, o sistema oferece a funcionalidade de cancelamento.<ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Processos&quot;&gt; &quot;Contabilidade&quot;&gt; &quot;Equivalência Patrimonial&quot;&gt; submenu &quot;Cancelar Equivalência Patrimonial&quot;</li><li>Campos:<ul><li>Código da Empresa: Selecionar a empresa investidora.</li><li>Mês de Referência: Selecionar o período (MM/AAAA).</li><li>Empresa Investida: Selecionar a empresa investida.</li></ul></li></ul>Clique no botão Cancelar Processamento para concluir o cancelamento. O sistema validará se o processo pode ser cancelado com base no Período Aberto dos lançamentos contábeis.<img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:40:2.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjQwOjIucG5nIiAvPg=="><h3>5. Relatório de Cálculo da Equivalência</h3>O sistema gera relatórios detalhados sobre o cálculo da equivalência patrimonial, fornecendo transparência e dados precisos para auditoria e controle.<ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Processos&quot;&gt; &quot;Contabilidade&quot;&gt; &quot;Equivalência Patrimonial&quot;&gt; Submenu &quot;Relatórios de Cálculo de Equivalência Patrimonial&quot;.</li><li>Modelos de Relatório:<ul><li>Por Empresa Investida: Apresenta o cálculo mensal com detalhes por empresa. Os relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel e possuem a opção de impressão direta.</li></ul></li></ul><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 16:46:8.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE2OjQ2OjgucG5nIiAvPg=="> <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 17:54:42.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE3OjU0OjQyLnBuZyIgLz4="><h3>6. Lançamentos Contábeis</h3> Após a realização do cálculo da equivalência patrimonial, será possível a geração de lançamentos contábeis, assegurando que os resultados financeiros das participações societárias sejamrefletidos corretamente na contabilidade da empresa investidora. <ul><li>Acesso: Módulo &quot;Contabilidade&quot; &gt; &quot;Processos&quot;&gt; &quot;Contabilidade&quot;&gt; &quot;Processar&quot;</li></ul> <h4>Configurações de Processamento</h4> <ul><li>Opção de Processamento: Na tela de processamento contábil, marque a opção Equivalência Patrimonial. Ao selecionar esta opção, o sistema utilizará os parâmetros e as contas contábeis configuradas para registrar automaticamente os lançamentos referentes ao cálculo da equivalência patrimonial.</li></ul> <img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 17:48:47.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE3OjQ4OjQ3LnBuZyIgLz4="><h4>Geração Automática de Documentos</h4> <ul><li>Documento Contábil: O sistema gerará automaticamente um documento contábil identificado como &quot;EQPT&quot;. Este documento registra os lançamentos contábeis referentes à equivalência patrimonial, consolidando o impacto do resultado da empresa investida nas contas da empresa investidora.</li></ul><img class="confluence-embedded-image" src="/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknown-attachment?locale=pt_PT&amp;version=2" title="image2024-9-20 17:47:53.png" data-resource-id="PHJpOmF0dGFjaG1lbnQgcmk6ZmlsZW5hbWU9ImltYWdlMjAyNC05LTIwIDE3OjQ3OjUzLnBuZyIgLz4=">