Guia do Usuário
Índice
1.Encerramento Contábil e Transporte Anual dos Saldos
2.Cancelamento do Encerramento Contábil
3.Consultando um Lote de Encerramento
4.Transporte de Saldos para Exercício Seguinte
Encerramento Contábil e Transporte Anual dos Saldos
1. Encerramento do Exercício Contábil
1.1 Acesse o Módulo Contabilidade > Processos > Contabilidade > Encerramento de Período
1.2. Indique o Período a ser encerrado (do mês xx até o mês xx) e indique a conta de Resultado do Exercício em que deverão ser efetuados os lançamentos.
No exemplo abaixo o encerramento foi Trimestral ( primeiro trimestre). Para encerramento Anual indique o Período de 01 até 12
Se o encerramento for por centro de custos marque a caixa Encerramento por centro de Custos e clique em avançar.
1.3. Caso existam diferenças em centro de custos e/ou erros em cadastro de contas contábeis, serão exibidas na tela. Acerte os erros e proceda novamente com o passo 2 acima.
1.4. Após as correções, confirme o Encerramento.
Figura 1
Figura 2
2. Cancelamento do Encerramento Contábil
2.1. Caso haja a necessidade de reabrir o período já encerrado, proceda da seguinte forma:
- Acesse o Módulo Contabilidade>Auxiliar>Período Aberto
- Clique no módulo Contabilidade na tela Período Aberto e localize a Consolidadora, através das teclas F6 e F7 e altere o Período Inicial para o desejado e clique em salvar.
No exemplo abaixo o período Inicial foi alterado para 01/01/2017, pois o encerramento que será cancelado refere-se ao Primeiro Trimestre/2017.
- Após a abertura do período, acesse Módulo Contabilidade>Processos>Cancelamento Lote Contábil
- Informe o Documento e o Lote de encerramento conforme Figura 2 do item 4 acima, e confirme o processo.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
3. Consultando um lote de Encerramento
3.1 Para Consultar um Lote de Encerramento, proceda da seguinte forma:
- Acesse o Módulo Contabilidade>Movimentos>Lançamentos
- Clique no botão
na barra de ferramentas e indique o Lote e Documento conforme Figura 2 do item 1.4 acima
- Clique em todos para exibir os lançamentos
4. Transportando Saldos e Cadastros para o Exercício seguinte
4.1 Este processo é utilizado para transportar os saldos contábeis ou cadastros básicos para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após o processo de encerramento do período, porém o usuário poderá optar por fazer somente o transporte dos cadastros bastando selecionar apenas os cadastros que deseja transportar para o período seguinte.
- Acesse o Módulo Contabilidade>Processos>Contabilidade>Transporte de Saldos
- Observe as considerações iniciais e clique em avançar
Transporte de Saldos:
Efetua o transporte dos saldos finais das contas contábeis para o ano seguinte. Este processo deve ser executado após o processo de encerramento do período.
As contas contábeis são importadas automaticamente neste processo, mantendo as novas contas do ano seguinte.
Transporte de Cadastros:
Realiza a cópia dos cadastros selecionados para o ano seguinte. Insere apenas os registros que não existem no ano seguinte, mantendo as alterações dos usuários.
- Marque nas caixas de seleção as opções desejadas e clique em avançar
Importante: Ao transferir os saldos pela primeira vez, será necessário marcar todas as opções, desde que o Plano de contas, Parâmetros Contábeis e Centros de Custos e Projetos sejam iguais para o ano seguinte.
Atenção: Caso haja troca de Plano de contas para o ano seguinte, os saldos e cadastros não deverão ser transportados. Deverá iniciar o novo ano e proceder com os cadastros de Plano de Contas, Centro de Custos, Projetos e Parâmetros contábeis. Uma vez transportados os cadastros, não será mais possível á reversão do processo.
- Confirme o processo de transporte.
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