Resumo das alterações

Gerais

Contabilidade

• ERP-53202
  Centros de Custos 
  Saldo de Rateio acumulado e sem distribuição para os centros de custos
  
  Cadastro do rateio
  Foi criado uma nova tela de cadastro "Rateio de Centro de Custo x Conta Contábil" no módulo "Contabilidade -> Cadastros" conforme campos abaixo. Cadastro este que determina as contas contábeis e os centros de custo para aplicação do rateio.
  
  a) Filial: Preencher automaticamente com a filial logada e não permitir que o usuário altere;
  b) Código Rateio: Campo de preenchimento obrigatório e digitação livre, alfa numérico de 10 posições. Não permitir que seja cadastrado o mesmo código mais de uma vez para a mesma filial e “período” (Ano e Mês);
  c) Ano: Campo chave de preenchimento obrigatório no formato “aaaa”. Caso seja informado um mês ou ano diferente do mês ou ano corrente, exibir mensagem para o usuário informando “O período informado é diferente do atual, deseja continuar?”
  d) Mês: Campo chave de preenchimento obrigatório no formado “MM”, com dois dígitos;
  e) Centro de Custo: Campo chave de preenchimento obrigatório, permitir a tecla de pesquisa (F3). Informar o centro de custo de origem dos valores a serem absorvidos por outros centros de custos;
  f) Contas Base Rateio: Janela são inseridas as contas contábeis que formam a base de valor para o rateio. Aceita “n” contas contábeis, deve ser informado pelo menos uma conta contábil.
  g) Contas de Rateio: Janela são inseridas as contas contábeis que serão rateadas. Aceita “n” contas contábeis, caso não houver nenhuma conta informada será realizado rateio para todas as contas que possuem o centro de custo de origem (campo e).
  h) Centro de Custos de Rateio:Janela são inseridos os centro de custos que serão rateados. Aceita “n” centros de custos, deve ser informado pelo menos um centro de custos.
  
  Opção de replicar configuração para o mês seguinte
  Na tela de cadastro está disponibilizado este Botão "Replicar Rateio para o Mês Seguinte" que replica o cadastro de rateio para o mês seguinte, sem a necessidade de o usuário digitar tudo novamente quando não houver alterações do cadastro.
  
  Processamento do Rateio
  O processamento do rateio é realizado juntamente com o processamento da contabilidade (tela de Processamento), através da marcação de nova opção “Rateio de Centro de Custo x Conta Contábil” disponibilizado no final da lista de itens a processar. Esta opção vem desmarcada por padrão, devendo o usuário marcar a opção no momento adequado para realização do rateio.
  
  Cálculo do Rateio
  Ao marcar a opção o sistema cria o documento contábil “RCCXCC” para realização dos lançamentos contábeis.
  Neste lote o sistema faz o lançamento de débito e crédito na mesma conta contábil, apenas transferindo o centro de custo, para o centro de custos do rateio (conforme a sua representação sobre as contas base). Para cada conta contábil de rateio (campo g) o sistema gera um lançamento zerando o centro de custo (campo e) e um lançamento valorizando o rateio do centro de custo (campo h).
  
  Exemplo de cálculo: Somar o valor de todas as contas contábeis informadas no “campo f” de cada centro de custo de rateio (campo h). Com isso temos o percentual de representação de cada um dos centros de custos com base no total das contas. Esse percentual por centro de custo deve ser coerente, ou seja, o saldo final para cada centro de custo deve ter o mesmo tipo de operação (débito/crédito), caso haja erro na configuração das contas, o sistema desconsidera a operação (débito/crédito). Exemplo: temos dois centro de custos de rateio, C1 e C2, C1 tem um saldo de 40.000 Débito, enquanto que C2 possui um saldo de 5.000 Crédito. Com isso o saldo total é 35.000 Débito, quando fazemos a divisão para o calculo do percentual 40.000/35.000 e 5.000/35.000 obtemos o percentual C1 = 114,28% e C2 = 14,28%, para tratar esse caso, quando isso acontece, ignoramos a operação, ou seja, o saldo total é considerado como 45.000, dessa forma o percentual fica coerente, C1 = 88,89% e C2 = 11,11%.
  
  Estabelecido este percentual, recupera-se o valor de cada contábil de rateio (campo g) apenas do centro de custo de origem (campo e), feito isso realiza-se os lançamentos contábeis, zerando o centro de custo (campo e) e inserindo os novos centros de custos (campo h) com base em seu percentual. (havendo diferenças de centavos por conta do percentual irá lançar a diferença no centro de custo de maior percentual).
  
  Cancelamento do lote de Rateio
  O cancelamento do lote de rateio acontece no mesmo momento do cancelamento do processamento da contabilidade.
  Importante: Caso haja a necessidade de reprocessar o rateio basta processar novamente a contabilidade marcando a opção do rateio, fazendo isso o sistema exclui e relança o lote de rateio com base nos dados atuais.