Painel Gestão das Taxas

OBJETIVO

Este processo permite a transferência de saldo para os planos de contas atuais, onde se pode cadastrar os planos de contas e centros de custos anteriores, e então usá-los na tela de transferência. Estas informações de transferência são utilizadas no preenchimento do registro I157 do SPED Contábil.

UTILIZAÇÃO

1. Criação do mês de referência

Na tela Contabilidade -> Cadastros -> Cadastro de Plano de Contas e Centro de Custo Período Anterior x Transferência de Saldo, na primeira tela, na aba "Geral", será cadastrado o mês de referência, onde se pode colocar uma descrição, e é necessário informar qual será a máscara utilizada para demonstrar os Planos de Contas e Centros de Custos.

Figura 1 - Cadastrando o mês de referência

2. Manutenção do Plano de Contas Anterior

Ao clicar em "Manutenção Plano Contas Anterior", uma nova tela é aberta, e nesta são cadastrados os Planos de Contas referentes ao período anterior, cadastrado na tela "Geral".

O cadastro pode ser feito de três maneiras:

Manualmente, inserindo o código da conta anterior e seu respectivo nome nos dois campos da tela e então clicando em "Ok"
Importando os planos de contas já cadastrados no Ti9, selecionando quais serão inseridos na tabela presente no centro da tela
Importando de um arquivo tipo ".txt", seguindo o formato de separação de dados (Delimitador, demonstrando qual item deve vir entre os dados, e Colunas indicando qual deve ser a ordem dos dados) conforme informado na figura 4.

Após inserir estes planos de contas, deve se clicar no botão "Salvar", no canto direito inferior da tela, para que as informações sejam devidamente salvas no sistema.

Figura 2 - Manutenção do Plano de Contas Anterior

Figura 3 - Importação de Plano de Contas já cadastrado no Ti9

Figura 4 - Importação de Plano de Contas utilizando arquivo .txt

3. Manutenção do Centro de Custos Anterior

Ao clicar em "Manutenção Centro Custos Anterior", uma tela semelhante à anterior será aberta, mas agora para cadastro dos centros de custos. O funcionamento da tela é o mesmo, com a única diferença que agora as informações inseridas serão dos Centros de Custos.

Figura 5 - Manutenção do Centro de Custos Anterior

4. Transferência de Saldos Iniciais

Na tela de "Transferência de Saldos Iniciais" é onde se registra os saldos iniciais dos planos de contas anteriores cadastrado, passando para os planos de contas atuais, utilizando ou não um centro de custo, e indicando se a natureza é Credora ou Devedora.

Para inserir as informações o processo é o seguinte:

Selecionar em qual filial será feito o registro (o "SALDO CONSOLIDADO" serve apenas para consulta)
Inserir o código da Conta Contábil Anterior
Inserir o código da Conta Contábil Atual
Inserir o código do Centro de Custo se necessário
Inserir o Saldo Inicial (O valor passado do plano de contas antigo para o atual)
Inserir a Natureza (Se Devedora, o valor será atribuído ao campo Débito, e se Credora, o valor será atribuído ao campo Crédito)

Após dar enter no campo natureza, as informações preenchidas são inseridas na tabela, e o valor de Débito e Crédito na parte inferior da tela é atualizado. Tal como nas outras telas, é necessário apertar o botão de "Salvar" para que as informações sejam salvas no sistema. A tela só salvará as informações inseridas se os valores de Débito e Crédito forem iguais.

Para atualizar algum registro já inserido na tabela, basta selecioná-lo na tabela e apertar enter, fazendo com que o registro preencha os campos de texto e a atualização seja possível. Para inserir de novo na tabela, basta no campo "Natureza" apertar enter que o registro é inserido novamente na tabela com os dados atualizados.

Figura 6 - Transferência de Saldos Iniciais

5. Parâmetros da Contabilidade

Para que o registro seja gerado no SPED Contábil, é necessário marcar o parâmetro "Houve mudança de plano de Contas em Relação ao Ano Anterior." conforme figura 7.

Figura 7 - Parâmetros da Contabilidade

6. Registro I157 - Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (SPED Contábil)

No SPED Contábil, para que o registro I157 seja gerado, é necessário marcar a flag correspondente na tela de seleção, conforme figura 8.

Figura 8 - Registro I157